Наверх ↑

9 фатальных ошибок при торговле на фондовом рынке!

Ниже приводится перечень девяти ошибок, которых вам необходимо избегать любой ценой. Каждая из них может в буквальном смысле разрушить все ваши цели и мечты о финансовом благосостоянии!

1. Торговля деньгами, которые вы не можете себе позволить потерять

Одним из самых значительных препятствий для успешной торговли является вложение в рынок денег, которых вы просто не можете себе позволить лишиться.

Например, это средства, предназначенные для выплаты ипотечного кредита, оплаты ваших счетов или взноса за обучение в колледже вашего ребенка. Иногда такое явление называется «испуганная торговля» - и это неспроста. Ведь в конечном итоге, если человек постоянно держит в уме, что сейчас он рискует своей квартплатой, он играет, основываясь на своем страхе и эмоциях против логики и отсутствия эмоций. Если сейчас я описал вас, мой вам добрый совет: воздержитесь от торгов до тех пор, пока вы не будете зарабатывать достаточно для того, чтобы поставить на кон деньги, которые вы действительно можете позволить себе проиграть, не нанеся при этом значительного урона своему финансовому благополучию.

2. Потребность «убедиться»

Всем нам необходима уверенность в том, что конечные результаты нашей торговли окажутся положительными. Поэтому мы ищем признаки, которые могли бы подтвердить нам, что мы правильно входим в рынок. Это может происходить разными способами. Например, мы можем настроиться на канал Wall Street Journal новости о том, что наши акции «пошли», или подождать еще пару дней, чтобы точно убедиться, что цены на акции действительно взлетели и это не просто ложный прорыв. Другие трейдеры советуются с друзьями, семьей или брокером. Третьи будут ждать, когда выстроятся в линию 10 технических индикаторов, и лишь тогда дадут себе «зеленый свет». До определенной степени, все это вполне нормально, однако здесь следует избегать одной большой ошибки: если вы будете ждать и убеждаться слишком долго, то поезд уйдет без вас.

Интересно, что чем дольше вы перестраховываетесь, тем сильнее вы на самом деле подставляете себя под риск. Это происходит потому, что чем выше взлетают цены на акции, тем меньше на рынке остается покупателей, и в итоге цены могут обрушиться, до тех пор, пока не придут новые покупатели. Это то же самое, что игра с хождением вокруг стульев, столь любимая массовиками-затейниками. Та самая игра, где в результате один из игроков остается без стула. Трейдеры, которые ждут, и ждут, и ждут, чтобы убедиться «наверняка», обычно покупают акции по самой высокой цене, в последний момент перед их обвалом. А потом они рвут на себе волосы, а их остатки посыпают пеплом, говоря себе, как жестоко они ошиблись с выбором компании. Однако, скорее всего, никакая конкретная компания здесь не при чем – все дело лишь в неправильном расчете времени. Следует всегда помнить, что ни в одной сделке не может быть 100%-ной уверенности. Все, что мы можем сделать, - это очень грамотно просчитать риски, а потом глубоко вдохнуть и шагнуть в пропасть, надеясь на чудо.

3. Делить шкуру неубитого медведя

Нет ничего более восхитительного чем войти в рынок, который вдруг взлетает ракетой и забрасывает вас в чрезвычайно прибыльную ситуацию. Однако, и это чревато существенной проблемой, поскольку такой тип торговли вводит вас в состояние крайней эйфории, и вы начинаете мечтать об огромных барышах, которые вы, собственно, еще не заработали. Вы говорите: «Вау! За 2 дня я заработал уже 15%; значит через неделю я наварю уже 50%!» Дальше вы уже начинаете выбирать себе новую машину, или откровенно сообщаете своему боссу, куда ему следует пойти… Короче, вы поняли, о чем я. Оказавшись во власти своих фантазий и надежд, вы попадаете в серьезные неприятности. Вы оказываетесь совершенно не готовы к ситуации, когда рынок начинает продавать и сжирает всю вашу прибыль. А все потому, что вы настолько убедили себя в желаемом исходе ситуации, что напрочь оторвались от реальности и не пожелали принять действительность и вовремя выйти из позиции, ставшей убыточной.

Есть простое лекарство от этой беды: открывая позицию, вы должны точно представлять, где и как вы будете фиксировать прибыль. Кроме того, не забывайте, что рынок будет расти лишь настолько, насколько он сам пожелает, а не до того уровня, который вы считаете необходимым.

4. Иметь свое суждение

Уверяю вас, что рынку совершенно наплевать и на вас, и на ваши мнения. Даже если они основаны на результатах кропотливого исследования или взяты из “Wall Street Guru”, это все равно не имеет никакого значения!

5. Три плохих слова на букву «П», которые вас погубят!

Понадеяться – Пожелать - Помолиться

Если вы вдруг осознаете, что занимаетесь чем-либо из вышеперечисленного во время торговли, - значит, у вас крупные проблемы! Как я уже говорил, рынку совершенно плевать на вас. Все надежды, мечты и молитвы в мире не смогут превратить наметившийся проигрыш в победу. Если вы оказались в подобной ситуации, понимая, что ошиблись, просто вспомните, что есть еще одно слово на букву «П», которое поможет вам исправить ситуацию, - Продавайте!

6. Не придерживаться выбранной стратегии

Крупным источником неудач становится ситуация, когда трейдер начинает отклоняться от своей стратегии. Например, в течение одной недели он играет, руководствуясь одним набором правил, а на следующей неделе применяет при торговле что-нибудь совершенно другое. Подобная тактика всегда заканчивается неожиданными и неприятными последствиями, потому что трейдер никогда не бывает уверен, что же именно из его арсенала средств срабатывает, а что – нет.

Никогда нельзя отступать от выбранного метода, раз уж вы начали ему следовать. Пока статистика утверждает, что он ничем не плох, нет никакой причины отказываться от него. Чтобы заработать на нем деньги, надо использовать его при торговле снова и снова, чтобы выжать из него максимум. Кроме того, следует помнить, что трейдер наиболее часто подвержен метаниям после нескольких проигрышей. Поэтому в таких случаях будьте особенно внимательны.

7. Не знать, как выйти из убыточных позиций

Просто удивительно, сколько людей не имеют для себя четкого плана «эвакуации при пожаре» на случай, если торговля начинает становиться убыточной. Они начинают надеяться, мечтать, молиться и анализировать свои позиции с точки зрения здравого смысла. Как я уже говорил, рынку безразлично, что вы там себе думаете. Он просто делает то, что делает, и раз уж вы ошиблись – тут ничего не поделаешь. Самым простым способом удержать плохую торговлю от превращения в очень плохую является следующее решение: прежде чем вы войдете в рынок, вы должны четко знать, когда вы будете выходить из него. Убедитесь, что у вас нет синдрома «оленя, остолбеневшего в свете фар приближающегося автомобиля». Это происходит, когда вы видите, что акции падают до уровня, где вы разместили стоп-лосс, но вы оказываетесь неспособны к действиям. Причиной тому может быть страх, или нежелание поверить в свою ошибку, но в любом случае – если вы как можно скорее не положите этому конец, вы можете нажить на свою голову глобальный финансовый крах!

8. Лелеять свое эго

Я видел многих людей, крайне удачливых в других деловых предприятиях, и потому крайне ценящих свое «Я» и верящих в собственную непогрешимость. Но когда они начинали играть на рынке, их эго играло дурную шутку с ними самими. Они не могли признать своих ошибок и отказывались выходить из убыточных позиций. Поэтому, кем бы вы ни были, с какого Олимпа бы вы ни спустились, - это не волнует рынки. Ни ваши красивые глаза, ни сила убеждения, ни число дипломов, висящих на стене вашего кабинета, не смогут поколебать рынок, если вы ошибетесь.

9. Влюбиться в какие-либо конкретные активы

Позвольте объяснить, что я имею в виду. Весной 1999 г. акции EFAX были в большой цене. Я покупал их на падениях, по $19 за штуку, а потом они начали быстро расти, и жизнь была прекрасна. Спустя какое-то время они вновь упали в цене до уровня моего входа в рынок, потом ниже. Вот тут-то и крылась проблема. По каким-то причинам я просто любил эти акции и сильно привязался к ним. Я не мог расстаться с ним, хотя и знал, что должен это сделать. Я придумывал очень красивые объяснения и варианты того, как мои маленькие друзья сейчас совершат мощный отскок… Но они так никуда и не скакнули. В итоге мы все-таки расстались, но это расставание прошло для меня болезненно, потому что их стоимость к тому времени уже упала до $9. Мораль этой истории такова: никогда не влюбляйтесь и тем более не женитесь на каких-либо конкретных активах. Эти милашки могут ободрать вас как липку!

Статья подготовлена с использованием материалов Профессора Джеффри Уайлда

Перевод Соболевой Натальи "Акмос Трейд"

Sept. 18, 2012